有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/01-2024/10/30)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,692,759,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,340,482円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,640,419,246円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,373,561,784口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9075円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,075円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,672,559,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,024,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,597,534,945円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,519,885,822口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2439円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,439円) |
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