有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月31日-令和2年4月30日)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2020年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,559,986,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,490,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,539,495,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,292,414,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0467 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,467 | 円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2020年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,743,132,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,334,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,738,797,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,726,414,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0072 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,072 | 円) |
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