- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/01-2025/10/30)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,899,800,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,325,634,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,574,165,587円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,441,205,396口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9143円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,143円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,331,153,422円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,227,472円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,288,925,950円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,286,702,009口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3233円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,233円) |
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