有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/31-2025/04/30)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,002,834,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,135,697円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,966,698,618円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,106,047,212口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8884円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,884円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,659,022,241円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,995,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,639,026,534円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,022,105,608口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1792円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,792円) |
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