有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2018年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,194,330,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,424,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,130,906,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,232,132,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9807 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,807 | 円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2018年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,116,554,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,800,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,114,753,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,308,407,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9161 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,161 | 円) |
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