有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月3日-平成28年10月31日)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,307,137,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514,761,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,792,375,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,797,387,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,996 | 円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,373,291,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,047,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,368,243,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,598,167,647 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9361 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,361 | 円) |
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