有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年7月22日-平成28年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当期 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 66,214 |
| 減価償却費 | 50,074 |
| 創立費償却 | 5,085 |
| 投資口交付費償却 | 4,702 |
| 支払利息 | 14,111 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △42,432 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △521,086 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △57,801 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △147,228 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 15,118 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,752 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 28,256 |
| その他 | △11,696 |
| 小計 | △571,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △571,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △20,667,134 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 251,111 |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,000 |
| 創立費の支払による支出 | △50,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,476,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | 14,075,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,575,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,526,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,526,471 |
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