有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 当期 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 799,547 | 842,609 |
| 減価償却費 | 280,255 | 302,163 |
| 創立費償却 | 5,088 | 5,088 |
| 投資口交付費償却 | 20,352 | 20,352 |
| 受取利息 | △15 | △15 |
| 支払利息 | 87,083 | 96,268 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △96,469 | 98,097 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 718,442 | △46,044 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,698 | △6,785 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 53,251 | 13,626 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 73,193 | △60,964 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △31,845 | 29,002 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,577 | 17,844 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,374 | 9,333 |
| その他 | △1,620 | 2,422 |
| 小計 | 1,925,916 | 1,322,998 |
| 利息の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | △87,077 | △96,225 |
| 法人税等の支払額 | △957 | △846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,837,897 | 1,225,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,841,059 | △2,117,229 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △4,240 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 54,720 | 64,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,790,579 | △2,052,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 1,800,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △302,433 |
| 分配金の支払額 | △805,287 | △797,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △355,287 | 700,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △307,969 | △125,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,625,927 | 3,317,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,317,957 | ※1 3,192,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
