有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月31日 | 当期 自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 66,214 | 392,234 |
| 減価償却費 | 50,074 | 101,315 |
| 創立費償却 | 5,085 | 5,088 |
| 投資口交付費償却 | 4,702 | 11,867 |
| 受取利息 | - | △93 |
| 支払利息 | 14,111 | 39,105 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △42,432 | △63,925 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △521,086 | 521,086 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △57,801 | 8,593 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △147,228 | 23,675 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 44,449 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 15,118 | △6,150 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,752 | 54,978 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 28,256 | 732 |
| その他 | △11,696 | 11,696 |
| 小計 | △571,928 | 1,144,655 |
| 利息の受取額 | - | 93 |
| 利息の支払額 | - | △52,581 |
| 法人税等の支払額 | - | △951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △571,928 | 1,091,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △20,667,134 | △61,074 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 251,111 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,000 | - |
| 創立費の支払による支出 | △50,885 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,476,908 | △61,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | - |
| 分配金の支払額 | - | △64,940 |
| 投資口の発行による収入 | 14,075,308 | - |
| 投資口交付費の支出 | - | △700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,575,308 | △65,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,526,471 | 964,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 1,526,471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,526,471 | ※1 2,490,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
