有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 当期 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 842,609 | 855,744 |
| 減価償却費 | 302,163 | 310,913 |
| 創立費償却 | 5,088 | 5,088 |
| 投資口交付費償却 | 20,352 | 20,352 |
| 受取利息 | △15 | △15 |
| 支払利息 | 96,268 | 95,158 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 98,097 | △116,639 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △46,044 | 46,044 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,785 | 15,308 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 13,626 | 54,368 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △60,964 | 70,454 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 29,002 | △29,918 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,844 | 4,558 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 9,333 | 271,255 |
| その他 | 2,422 | 6,563 |
| 小計 | 1,322,998 | 1,609,237 |
| 利息の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | △96,225 | △95,158 |
| 法人税等の支払額 | △846 | △820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,943 | 1,513,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,117,229 | △317,520 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 64,980 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,052,249 | △317,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | - |
| 自己投資口の取得による支出 | △302,433 | - |
| 分配金の支払額 | △797,137 | △841,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 700,429 | △841,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △125,877 | 354,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,317,957 | 3,192,079 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,192,079 | ※1 3,546,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
