有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日 | 当期 自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 809,143 | 799,547 |
| 減価償却費 | 268,204 | 280,255 |
| 創立費償却 | 5,088 | 5,088 |
| 投資口交付費償却 | 19,849 | 20,352 |
| 受取利息 | △10 | △15 |
| 支払利息 | 83,445 | 87,083 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,167 | △96,469 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △718,442 | 718,442 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,387 | 6,698 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △369,071 | 53,251 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △44,449 | 73,193 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 39,586 | △31,845 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 102,572 | 8,577 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 48,389 | 3,374 |
| その他 | 1,728 | △1,620 |
| 小計 | 242,815 | 1,925,916 |
| 利息の受取額 | 10 | 15 |
| 利息の支払額 | △83,603 | △87,077 |
| 法人税等の支払額 | △905 | △957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,317 | 1,837,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △27,669,885 | △1,841,059 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △4,240 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 336,523 | 54,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,333,361 | △1,790,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 450,000 |
| 分配金の支払額 | △390,819 | △805,287 |
| 投資口の発行による収入 | 17,751,613 | - |
| 投資口交付費の支出 | △50,793 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,309,999 | △355,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,134,955 | △307,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,490,972 | 3,625,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,625,927 | ※1 3,317,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
