訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(2019/02/01-2019/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 当期 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,399,894 | 805,147 |
| 減価償却費 | 308,764 | 328,558 |
| 創立費償却 | 5,088 | 5,088 |
| 投資口交付費償却 | 15,650 | 8,485 |
| 受取利息 | △17 | △20 |
| 支払利息 | 97,013 | 100,449 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 82,184 | △80,942 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △8,235 | △100,037 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,780 | 5,517 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △25,979 | △56,501 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △67,599 | △3,856 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 32,033 | △24,208 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 79,386 | △19,957 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △267,130 | 16,844 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,910,416 | - |
| その他 | 6,509 | △855 |
| 小計 | 3,566,198 | 983,712 |
| 利息の受取額 | 17 | 20 |
| 利息の支払額 | △97,010 | △100,373 |
| 法人税等の支払額 | △951 | △945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,468,253 | 882,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,995,129 | △4,018,815 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 48,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,995,129 | △3,970,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,250,000 | 3,720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,250,000 | - |
| 分配金の支払額 | △854,391 | △1,397,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △854,391 | 2,322,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 618,732 | △764,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,546,833 | 4,165,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,165,566 | ※1 3,400,596 |
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