有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 当期 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,132,351 | 171,432 |
| 減価償却費 | 352,077 | 336,423 |
| 創立費償却 | 5,088 | 5,088 |
| 投資口交付費償却 | 502 | - |
| 受取利息 | △17 | △32 |
| 支払利息 | 111,355 | 110,353 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 92,872 | △59,703 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 108,273 | △287,540 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,495 | 19,150 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 65,584 | △24,786 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 225,486 | △197,164 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 398,050 | △406,167 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 364,270 | △594,771 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,377 | △33,684 |
| 預り金の増減額(△は減少) | - | 74,133 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 7,359,839 | - |
| その他 | △4,159 | △5,982 |
| 小計 | 11,214,693 | △893,251 |
| 利息の受取額 | 17 | 32 |
| 利息の支払額 | △111,354 | △108,940 |
| 法人税等の支払額 | △874 | △1,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,102,481 | △1,004,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △350,142 | △5,129,098 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16 | 157,609 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △64,210 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △414,336 | △4,971,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △4,200,000 |
| 分配金の支払額 | △804,166 | △2,128,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △804,166 | △2,128,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,883,978 | △8,104,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,400,596 | 13,284,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,284,575 | ※1 5,180,422 |
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