有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 当期 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 171,432 | 210,648 |
| 減価償却費 | 336,423 | 341,139 |
| 創立費償却 | 5,088 | 2 |
| 受取利息 | △32 | △32 |
| 支払利息 | 110,353 | 108,595 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △59,703 | 12,577 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △287,540 | 287,540 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 19,150 | △46,665 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △24,786 | 57,704 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △197,164 | 15,471 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △406,167 | 38,196 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △594,771 | 8,300 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △33,684 | △9,913 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 74,133 | △74,133 |
| その他 | △5,982 | △9,342 |
| 小計 | △893,251 | 940,091 |
| 利息の受取額 | 32 | 32 |
| 利息の支払額 | △108,940 | △101,099 |
| 法人税等の支払額 | △1,901 | △609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,004,061 | 838,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,129,098 | △138,353 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 157,609 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △10 | △85,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,971,499 | △223,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,750,000 | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,200,000 | △5,250,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 500,000 |
| 分配金の支払額 | △2,128,591 | △172,061 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | - | △500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,128,591 | △172,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,104,152 | 442,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,284,575 | 5,180,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,180,422 | ※1 5,623,090 |
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