有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 当期 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 343,888 | 362,462 |
| 減価償却費 | 355,572 | 364,915 |
| 受取利息 | △29 | △34 |
| 支払利息 | 104,915 | 105,908 |
| 受取和解金 | △69,466 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 59,603 | △76,427 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △43,169 | 45,893 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 56,882 | 51,430 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,822 | △16,050 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 16,412 | △31,472 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,466 | 10,340 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △323 | 10,214 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,947 | 9,322 |
| その他 | △1,734 | △4,514 |
| 小計 | 842,891 | 831,987 |
| 利息の受取額 | 29 | 34 |
| 利息の支払額 | △102,261 | △104,673 |
| 和解金の受取額 | 69,466 | - |
| 法人税等の支払額 | △666 | △930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,460 | 726,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △181,874 | △942,258 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 40 | 14,104 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △48,020 | △27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △229,854 | △928,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △450,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 370,000 | - |
| 分配金の支払額 | △268,986 | △342,623 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | △370,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,986 | △342,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 310,618 | △544,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,881,339 | 6,191,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,191,957 | ※1 5,647,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
