訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2019/08/01-2020/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 当期 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 805,147 | 2,132,351 |
| 減価償却費 | 328,558 | 352,077 |
| 創立費償却 | 5,088 | 5,088 |
| 投資口交付費償却 | 8,485 | 502 |
| 受取利息 | △20 | △17 |
| 支払利息 | 100,449 | 111,355 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △80,942 | 92,872 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △100,037 | 108,273 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,517 | 10,495 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △56,501 | 65,584 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,856 | 225,486 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △24,208 | 398,050 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,957 | 364,270 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,844 | △7,377 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 7,359,839 |
| その他 | △855 | △4,159 |
| 小計 | 983,712 | 11,214,693 |
| 利息の受取額 | 20 | 17 |
| 利息の支払額 | △100,373 | △111,354 |
| 法人税等の支払額 | △945 | △874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,414 | 11,102,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,018,815 | △350,142 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 48,681 | 16 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △64,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,970,133 | △414,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,720,000 | - |
| 分配金の支払額 | △1,397,250 | △804,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,322,749 | △804,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △764,969 | 9,883,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,165,566 | 3,400,596 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,400,596 | ※1 13,284,575 |
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