有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2022/08/01-2023/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 当期 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 362,462 | 572,181 |
| 減価償却費 | 364,915 | 373,178 |
| 受取利息 | △34 | △33 |
| 支払利息 | 105,908 | 107,477 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △76,427 | △89,248 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △22,338 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 45,893 | △33,751 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 51,430 | 38,097 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,050 | △3,753 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △31,472 | 25,911 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,340 | 78,912 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,214 | 1,708 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 9,322 | △9,322 |
| その他 | △4,514 | 7,866 |
| 小計 | 831,987 | 1,046,885 |
| 利息の受取額 | 34 | 33 |
| 利息の支払額 | △104,673 | △108,343 |
| 法人税等の支払額 | △930 | △931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,418 | 937,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △942,258 | △2,503,351 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 14,104 | 41,981 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △27 | △14,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △928,182 | △2,475,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 8,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △450,000 | △1,800,000 |
| 分配金の支払額 | △342,623 | △361,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △342,623 | △361,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △544,386 | △1,898,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,191,957 | 5,647,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,647,571 | ※1 3,748,614 |
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