有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2023/08/01-2024/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 当期 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 722,931 | 975,323 |
| 減価償却費 | 387,515 | 463,319 |
| 投資口交付費償却 | - | 3,965 |
| 受取利息 | △23 | △20 |
| 支払利息 | 95,569 | 133,952 |
| 受取補償金 | △54,937 | △9,434 |
| 投資口交付費 | 54,937 | 9,434 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △22,629 | 13,139 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 22,338 | △354,087 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 38,693 | △99,024 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 20,098 | △432,012 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 53,845 | △50,779 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △36,432 | 65,517 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 87,505 | 85,522 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,972 | 21,202 |
| 預り金の増減額(△は減少) | - | 349 |
| その他 | △3,952 | 1,485 |
| 小計 | 1,371,430 | 827,853 |
| 利息の受取額 | 23 | 20 |
| 利息の支払額 | △95,330 | △103,022 |
| 法人税等の支払額 | △972 | △991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,275,151 | 723,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △549,590 | △15,263,834 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 214,718 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △21 | △10 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △549,611 | △15,049,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,950,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △450,000 | △8,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 20,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,500,000 | △4,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △870,000 | - |
| 引出制限付預金の返還による収入 | 870,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 8,099,925 |
| 投資口交付費の支出 | - | △23,792 |
| 分配金の支払額 | △570,544 | △721,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △570,544 | 14,354,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 154,994 | 29,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,748,614 | 3,903,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,903,609 | ※1 3,932,826 |
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