有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/02/01-2025/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 当期 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,316,500 | 1,378,766 |
| 減価償却費 | 467,652 | 447,084 |
| 投資口交付費償却 | 3,965 | 3,965 |
| 受取利息 | △489 | △3,189 |
| 支払利息 | 199,858 | 219,961 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △107,900 | 19,962 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △341,298 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △27,354 | △7,301 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 47,216 | 94,293 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 129,715 | △207,110 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 544,759 | △454,876 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 405,798 | △240,439 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,400 | 8,985 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 17,923 | △12,196 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,617,038 | 7,399,336 |
| その他 | △1,410 | 5,866 |
| 小計 | 8,599,874 | 8,311,810 |
| 利息の受取額 | 489 | 3,189 |
| 利息の支払額 | △198,247 | △220,646 |
| 法人税等の支払額 | △1,076 | △1,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,401,039 | 8,093,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,933,670 | △9,215,581 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 204,828 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △15,900 | △183,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,949,570 | △9,194,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △995,375 | △3,312,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △995,375 | 237,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,456,093 | △863,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,407,856 | 8,863,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,863,949 | ※1 8,000,479 |
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