有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 当期 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 210,648 | 269,537 |
| 減価償却費 | 341,139 | 347,112 |
| 創立費償却 | 2 | - |
| 受取利息 | △32 | △29 |
| 支払利息 | 108,595 | 100,763 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 12,577 | 21,642 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 287,540 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △46,665 | 40,309 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 57,704 | 56,769 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,471 | △35,258 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 38,196 | △10,849 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,300 | 14,866 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,913 | 7,483 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △74,133 | 2,947 |
| その他 | △9,342 | 9,877 |
| 小計 | 940,091 | 825,173 |
| 利息の受取額 | 32 | 29 |
| 利息の支払額 | △101,099 | △101,577 |
| 法人税等の支払額 | △609 | △683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 838,414 | 722,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △138,353 | △236,346 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 24 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △85,330 | △18,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △223,684 | △254,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,750,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,250,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 500,000 | - |
| 分配金の支払額 | △172,061 | △210,348 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | △500,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △172,061 | △210,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 442,668 | 258,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,180,422 | 5,623,090 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,623,090 | ※1 5,881,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
