訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2021/08/01-2022/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 当期 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 269,537 | 343,888 |
| 減価償却費 | 347,112 | 355,572 |
| 受取利息 | △29 | △29 |
| 支払利息 | 100,763 | 104,915 |
| 受取和解金 | - | △69,466 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 21,642 | 59,603 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 40,309 | △43,169 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 56,769 | 56,882 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,258 | 9,822 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △10,849 | 16,412 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,866 | 13,466 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,483 | △323 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,947 | △2,947 |
| その他 | 9,877 | △1,734 |
| 小計 | 825,173 | 842,891 |
| 利息の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | △101,577 | △102,261 |
| 和解金の受取額 | - | 69,466 |
| 法人税等の支払額 | △683 | △666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,941 | 809,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △236,346 | △181,874 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 24 | 40 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △18,020 | △48,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △254,343 | △229,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △7,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 370,000 |
| 分配金の支払額 | △210,348 | △268,986 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | - | △370,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △210,348 | △268,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 258,248 | 310,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,623,090 | 5,881,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,881,339 | ※1 6,191,957 |
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