有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/02/01-2023/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 当期 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 572,181 | 722,931 |
| 減価償却費 | 373,178 | 387,515 |
| 受取利息 | △33 | △23 |
| 支払利息 | 107,477 | 95,569 |
| 受取補償金 | - | △54,937 |
| 投資口交付費 | - | 54,937 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △89,248 | △22,629 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △22,338 | 22,338 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △33,751 | 38,693 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 38,097 | 20,098 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,753 | 53,845 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 25,911 | △36,432 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 78,912 | 87,505 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,708 | 5,972 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △9,322 | - |
| その他 | 7,866 | △3,952 |
| 小計 | 1,046,885 | 1,371,430 |
| 利息の受取額 | 33 | 23 |
| 利息の支払額 | △108,343 | △95,330 |
| 法人税等の支払額 | △931 | △972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 937,643 | 1,275,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,503,351 | △549,590 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 41,981 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △14,093 | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,475,463 | △549,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,800,000 | 4,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,800,000 | △4,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △870,000 |
| 引出制限付預金の返還による収入 | - | 870,000 |
| 分配金の支払額 | △361,136 | △570,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △361,136 | △570,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,898,956 | 154,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,647,571 | 3,748,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,748,614 | ※1 3,903,609 |
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