有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2024/08/01-2025/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 当期 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 996,687 | 3,316,500 |
| 減価償却費 | 466,125 | 467,652 |
| 投資口交付費償却 | 3,965 | 3,965 |
| 受取利息 | △18 | △489 |
| 支払利息 | 188,911 | 199,858 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △67,009 | △107,900 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 354,087 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △20,426 | △27,354 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △155,646 | 47,216 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 124,293 | 129,715 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △49,908 | 544,759 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,038 | 405,798 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,348 | △13,400 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △349 | 17,923 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 3,617,038 |
| その他 | 835 | △1,410 |
| 小計 | 1,880,934 | 8,599,874 |
| 利息の受取額 | 18 | 489 |
| 利息の支払額 | △182,195 | △198,247 |
| 法人税等の支払額 | △865 | △1,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,697,891 | 8,401,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △249,159 | △2,933,670 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △10 | △15,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △249,169 | △2,949,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,950,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 7,170,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,220,000 | △3,000,000 |
| 分配金の支払額 | △973,692 | △995,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △973,692 | △995,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 475,029 | 4,456,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,932,826 | 4,407,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,407,856 | ※1 8,863,949 |
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