有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/02/01-2024/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 当期 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 975,323 | 996,687 |
| 減価償却費 | 463,319 | 466,125 |
| 投資口交付費償却 | 3,965 | 3,965 |
| 受取利息 | △20 | △18 |
| 支払利息 | 133,952 | 188,911 |
| 受取補償金 | △9,434 | - |
| 投資口交付費 | 9,434 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 13,139 | △67,009 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △354,087 | 354,087 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △99,024 | △20,426 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △432,012 | △155,646 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △50,779 | 124,293 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 65,517 | △49,908 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 85,522 | 24,038 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 21,202 | 15,348 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 349 | △349 |
| その他 | 1,485 | 835 |
| 小計 | 827,853 | 1,880,934 |
| 利息の受取額 | 20 | 18 |
| 利息の支払額 | △103,022 | △182,195 |
| 法人税等の支払額 | △991 | △865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,859 | 1,697,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △15,263,834 | △249,159 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 214,718 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △10 | △10 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △297 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,049,423 | △249,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,800,000 | △4,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,300,000 | 7,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,500,000 | △2,220,000 |
| 投資口の発行による収入 | 8,099,925 | - |
| 投資口交付費の支出 | △23,792 | - |
| 分配金の支払額 | △721,351 | △973,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,354,781 | △973,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,217 | 475,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,903,609 | 3,932,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,932,826 | ※1 4,407,856 |
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