有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 当期 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 855,744 | 1,399,894 |
| 減価償却費 | 310,913 | 308,764 |
| 創立費償却 | 5,088 | 5,088 |
| 投資口交付費償却 | 20,352 | 15,650 |
| 受取利息 | △15 | △17 |
| 支払利息 | 95,158 | 97,013 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △116,639 | 82,184 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 46,044 | △8,235 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 15,308 | △1,780 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 54,368 | △25,979 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 70,454 | △67,599 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △29,918 | 32,033 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,558 | 79,386 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 271,255 | △267,130 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,910,416 |
| その他 | 6,563 | 6,509 |
| 小計 | 1,609,237 | 3,566,198 |
| 利息の受取額 | 15 | 17 |
| 利息の支払額 | △95,158 | △97,010 |
| 法人税等の支払額 | △820 | △951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,274 | 3,468,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △317,520 | △1,995,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △317,520 | △1,995,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,250,000 |
| 分配金の支払額 | △841,000 | △854,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △841,000 | △854,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 354,753 | 618,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,192,079 | 3,546,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,546,833 | ※1 4,165,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
