有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月24日-平成28年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成28年5月18日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,779,914 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 3,616,809,447 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 4,367,979 | ||||
| 流動資産合計 | 3,647,957,340 | ||||
| 資産合計 | 3,647,957,340 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,394,299 | ||||
| 未払受託者報酬 | 180,957 | ||||
| 未払委託者報酬 | 2,412,993 | ||||
| その他未払費用 | 54,662 | ||||
| 流動負債合計 | 17,042,911 | ||||
| 負債合計 | 17,042,911 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,598,574,768 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,339,661 | ||||
| (分配準備積立金) | 13,226,714 | ||||
| 元本等合計 | 3,630,914,429 | ||||
| 純資産合計 | 3,630,914,429 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,647,957,340 | ||||
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