有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年5月18日現在 | 当 期 2021年11月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 93,614,968 | 74,102,440 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,111,174,310 | 6,393,637,441 | |||
| 流動資産合計 | 6,204,789,278 | 6,467,739,881 | |||
| 資産合計 | 6,204,789,278 | 6,467,739,881 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,430,282 | 171,363,658 | |||
| 未払収益分配金 | 25,645,542 | 25,838,718 | |||
| 未払受託者報酬 | 499,537 | 525,800 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,660,854 | 7,011,026 | |||
| その他未払費用 | 258,456 | 268,359 | |||
| 流動負債合計 | 40,494,671 | 205,007,561 | |||
| 負債合計 | 40,494,671 | 205,007,561 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,411,385,658 | ※1 6,459,679,741 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 247,091,051 | ※2 △ 196,947,421 | |||
| (分配準備積立金) | 380,562,286 | 369,546,267 | |||
| 元本等合計 | 6,164,294,607 | 6,262,732,320 | |||
| 純資産合計 | 6,164,294,607 | 6,262,732,320 | |||
| 負債純資産合計 | 6,204,789,278 | 6,467,739,881 | |||
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