有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年5月18日現在 | 当 期 平成28年11月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,779,914 | 185,671,809 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,616,809,447 | 4,151,793,264 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,367,979 | - | |||
| 未収入金 | - | 74,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,647,957,340 | 4,411,465,073 | |||
| 資産合計 | 3,647,957,340 | 4,411,465,073 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 245,528,137 | |||
| 未払金 | - | 8,570,440 | |||
| 未払収益分配金 | 14,394,299 | 17,099,080 | |||
| 未払受託者報酬 | 180,957 | 342,232 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,412,993 | 4,563,293 | |||
| その他未払費用 | 54,662 | 162,757 | |||
| 流動負債合計 | 17,042,911 | 276,265,939 | |||
| 負債合計 | 17,042,911 | 276,265,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,598,574,768 | ※1 4,274,770,191 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 32,339,661 | ※2 △ 139,571,057 | |||
| (分配準備積立金) | 13,226,714 | 13,056,532 | |||
| 元本等合計 | 3,630,914,429 | 4,135,199,134 | |||
| 純資産合計 | 3,630,914,429 | 4,135,199,134 | |||
| 負債純資産合計 | 3,647,957,340 | 4,411,465,073 | |||
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