有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月21日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年5月20日現在 | 当 期 2019年11月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 88,794,640 | 155,805,355 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,913,926,217 | 6,238,768,219 | |||
| 派生商品評価勘定 | 39,500,037 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,042,220,894 | 6,394,573,574 | |||
| 資産合計 | 6,042,220,894 | 6,394,573,574 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 82,552 | 91,281,562 | |||
| 未払金 | - | 3,808,715 | |||
| 未払収益分配金 | 25,760,546 | 26,169,078 | |||
| 未払受託者報酬 | 482,928 | 515,970 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,439,281 | 6,879,834 | |||
| その他未払費用 | 239,407 | 263,641 | |||
| 流動負債合計 | 33,004,714 | 128,918,800 | |||
| 負債合計 | 33,004,714 | 128,918,800 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,440,136,522 | ※1 6,542,269,708 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 430,920,342 | ※2 △ 276,614,934 | |||
| (分配準備積立金) | 20,350,157 | 34,450,777 | |||
| 元本等合計 | 6,009,216,180 | 6,265,654,774 | |||
| 純資産合計 | 6,009,216,180 | 6,265,654,774 | |||
| 負債純資産合計 | 6,042,220,894 | 6,394,573,574 | |||
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