有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/20-2025/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年5月19日現在 | 当期 2025年11月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,733,736 | 114,124,621 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,029,385,049 | 5,522,244,530 | |||
| 派生商品評価勘定 | 25,629,814 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,145,748,599 | 5,636,369,151 | |||
| 資産合計 | 5,145,748,599 | 5,636,369,151 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 220,342,824 | |||
| 未払金 | 144,746 | - | |||
| 未払収益分配金 | 25,946,117 | 26,201,222 | |||
| 未払受託者報酬 | 422,530 | 445,158 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,634,057 | 5,935,834 | |||
| その他未払費用 | 218,269 | 223,878 | |||
| 流動負債合計 | 32,365,719 | 253,148,916 | |||
| 負債合計 | 32,365,719 | 253,148,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,486,529,482 | ※1 6,550,305,586 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,373,146,602 | ※2 △ 1,167,085,351 | |||
| (分配準備積立金) | 368,724,298 | 413,994,590 | |||
| 元本等合計 | 5,113,382,880 | 5,383,220,235 | |||
| 純資産合計 | 5,113,382,880 | 5,383,220,235 | |||
| 負債純資産合計 | 5,145,748,599 | 5,636,369,151 | |||
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