- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年11月19日現在 | 当 期 2019年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 83,161,944 | - | |||
| コール・ローン | 70,858,142 | 88,794,640 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,590,218,776 | 5,913,926,217 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 39,500,037 | |||
| 流動資産合計 | 5,744,238,862 | 6,042,220,894 | |||
| 資産合計 | 5,744,238,862 | 6,042,220,894 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 58,302,062 | 82,552 | |||
| 未払金 | 2,769,283 | - | |||
| 未払収益分配金 | 25,118,583 | 25,760,546 | |||
| 未払受託者報酬 | 459,885 | 482,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,132,139 | 6,439,281 | |||
| その他未払費用 | 248,838 | 239,407 | |||
| 流動負債合計 | 93,030,790 | 33,004,714 | |||
| 負債合計 | 93,030,790 | 33,004,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,279,645,870 | ※1 6,440,136,522 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 628,437,798 | ※2 △ 430,920,342 | |||
| (分配準備積立金) | 5,979,110 | 20,350,157 | |||
| 元本等合計 | 5,651,208,072 | 6,009,216,180 | |||
| 純資産合計 | 5,651,208,072 | 6,009,216,180 | |||
| 負債純資産合計 | 5,744,238,862 | 6,042,220,894 | |||
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