有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年11月18日現在 | 当 期 2020年5月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 155,805,355 | 53,933,291 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,238,768,219 | 6,800,407,527 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,566,308 | |||
| 未収入金 | - | 208,765 | |||
| 流動資産合計 | 6,394,573,574 | 6,865,115,891 | |||
| 資産合計 | 6,394,573,574 | 6,865,115,891 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 91,281,562 | - | |||
| 未払金 | 3,808,715 | - | |||
| 未払収益分配金 | 26,169,078 | 26,366,849 | |||
| 未払受託者報酬 | 515,970 | 548,188 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,879,834 | 7,309,443 | |||
| その他未払費用 | 263,641 | 268,122 | |||
| 流動負債合計 | 128,918,800 | 34,492,602 | |||
| 負債合計 | 128,918,800 | 34,492,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,542,269,708 | ※1 6,591,712,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 276,614,934 | ※2 238,910,955 | |||
| (分配準備積立金) | 34,450,777 | 424,052,323 | |||
| 元本等合計 | 6,265,654,774 | 6,830,623,289 | |||
| 純資産合計 | 6,265,654,774 | 6,830,623,289 | |||
| 負債純資産合計 | 6,394,573,574 | 6,865,115,891 | |||
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