有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月19日-令和2年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年5月18日現在 | 当 期 2020年11月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,933,291 | 131,169,061 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,800,407,527 | 6,272,553,940 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,566,308 | 86,330,694 | |||
| 未収入金 | 208,765 | 1,374,126 | |||
| 流動資産合計 | 6,865,115,891 | 6,491,427,821 | |||
| 資産合計 | 6,865,115,891 | 6,491,427,821 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,366,849 | 25,671,748 | |||
| 未払受託者報酬 | 548,188 | 545,873 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,309,443 | 7,278,728 | |||
| その他未払費用 | 268,122 | 283,215 | |||
| 流動負債合計 | 34,492,602 | 33,779,564 | |||
| 負債合計 | 34,492,602 | 33,779,564 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,591,712,334 | ※1 6,417,937,045 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,910,955 | 39,711,212 | |||
| (分配準備積立金) | 424,052,323 | 398,646,662 | |||
| 元本等合計 | 6,830,623,289 | 6,457,648,257 | |||
| 純資産合計 | 6,830,623,289 | 6,457,648,257 | |||
| 負債純資産合計 | 6,865,115,891 | 6,491,427,821 | |||
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