有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年11月18日現在 | 当 期 2022年5月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,102,440 | 118,184,028 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,393,637,441 | 5,816,212,873 | |||
| 流動資産合計 | 6,467,739,881 | 5,934,396,901 | |||
| 資産合計 | 6,467,739,881 | 5,934,396,901 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 171,363,658 | 6,611,995 | |||
| 未払金 | - | 58,735,108 | |||
| 未払収益分配金 | 25,838,718 | 26,037,589 | |||
| 未払受託者報酬 | 525,800 | 482,889 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,011,026 | 6,438,773 | |||
| その他未払費用 | 268,359 | 250,895 | |||
| 流動負債合計 | 205,007,561 | 98,557,249 | |||
| 負債合計 | 205,007,561 | 98,557,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,459,679,741 | ※1 6,509,397,435 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 196,947,421 | ※2 △ 673,557,783 | |||
| (分配準備積立金) | 369,546,267 | 347,250,667 | |||
| 元本等合計 | 6,262,732,320 | 5,835,839,652 | |||
| 純資産合計 | 6,262,732,320 | 5,835,839,652 | |||
| 負債純資産合計 | 6,467,739,881 | 5,934,396,901 | |||
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