有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/19-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年5月18日現在 | 当期 2023年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,092,992 | 155,055,497 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,069,926,045 | 5,697,008,185 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 14,183,976 | |||
| 流動資産合計 | 6,143,019,037 | 5,866,247,658 | |||
| 資産合計 | 6,143,019,037 | 5,866,247,658 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 110,303,726 | - | |||
| 未払金 | - | 1,022,431 | |||
| 未払収益分配金 | 27,883,802 | 28,594,219 | |||
| 未払受託者報酬 | 469,305 | 492,771 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,257,794 | 6,570,551 | |||
| その他未払費用 | 243,928 | 252,728 | |||
| 流動負債合計 | 145,158,555 | 36,932,700 | |||
| 負債合計 | 145,158,555 | 36,932,700 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,970,950,746 | ※1 7,148,554,948 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 973,090,264 | ※2 △ 1,319,239,990 | |||
| (分配準備積立金) | 323,549,716 | 330,036,735 | |||
| 元本等合計 | 5,997,860,482 | 5,829,314,958 | |||
| 純資産合計 | 5,997,860,482 | 5,829,314,958 | |||
| 負債純資産合計 | 6,143,019,037 | 5,866,247,658 | |||
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