有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年11月18日現在 | 当 期 2021年5月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 131,169,061 | 93,614,968 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,272,553,940 | 6,111,174,310 | |||
| 派生商品評価勘定 | 86,330,694 | - | |||
| 未収入金 | 1,374,126 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,491,427,821 | 6,204,789,278 | |||
| 資産合計 | 6,491,427,821 | 6,204,789,278 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,430,282 | |||
| 未払収益分配金 | 25,671,748 | 25,645,542 | |||
| 未払受託者報酬 | 545,873 | 499,537 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,278,728 | 6,660,854 | |||
| その他未払費用 | 283,215 | 258,456 | |||
| 流動負債合計 | 33,779,564 | 40,494,671 | |||
| 負債合計 | 33,779,564 | 40,494,671 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,417,937,045 | ※1 6,411,385,658 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 39,711,212 | ※2 △ 247,091,051 | |||
| (分配準備積立金) | 398,646,662 | 380,562,286 | |||
| 元本等合計 | 6,457,648,257 | 6,164,294,607 | |||
| 純資産合計 | 6,457,648,257 | 6,164,294,607 | |||
| 負債純資産合計 | 6,491,427,821 | 6,204,789,278 | |||
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