有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月20日現在 | 当期 2024年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 155,055,497 | 143,241,029 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,697,008,185 | 5,480,601,174 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,183,976 | 7,916,116 | |||
| 流動資産合計 | 5,866,247,658 | 5,631,758,319 | |||
| 資産合計 | 5,866,247,658 | 5,631,758,319 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,022,431 | - | |||
| 未払収益分配金 | 28,594,219 | 27,427,184 | |||
| 未払受託者報酬 | 492,771 | 470,847 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,570,551 | 6,278,200 | |||
| その他未払費用 | 252,728 | 239,753 | |||
| 流動負債合計 | 36,932,700 | 34,415,984 | |||
| 負債合計 | 36,932,700 | 34,415,984 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,148,554,948 | ※1 6,856,796,054 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,319,239,990 | ※2 △ 1,259,453,719 | |||
| (分配準備積立金) | 330,036,735 | 330,386,403 | |||
| 元本等合計 | 5,829,314,958 | 5,597,342,335 | |||
| 純資産合計 | 5,829,314,958 | 5,597,342,335 | |||
| 負債純資産合計 | 5,866,247,658 | 5,631,758,319 | |||
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