有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/11/19-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月18日現在 | 当期 2025年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 109,624,930 | 90,733,736 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,647,348,505 | 5,029,385,049 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 25,629,814 | |||
| 流動資産合計 | 5,756,973,435 | 5,145,748,599 | |||
| 資産合計 | 5,756,973,435 | 5,145,748,599 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 154,631,924 | - | |||
| 未払金 | - | 144,746 | |||
| 未払収益分配金 | 27,668,482 | 25,946,117 | |||
| 未払受託者報酬 | 469,914 | 422,530 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,265,751 | 5,634,057 | |||
| その他未払費用 | 240,504 | 218,269 | |||
| 流動負債合計 | 189,276,575 | 32,365,719 | |||
| 負債合計 | 189,276,575 | 32,365,719 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,917,120,710 | ※1 6,486,529,482 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,349,423,850 | ※2 △ 1,373,146,602 | |||
| (分配準備積立金) | 360,462,720 | 368,724,298 | |||
| 元本等合計 | 5,567,696,860 | 5,113,382,880 | |||
| 純資産合計 | 5,567,696,860 | 5,113,382,880 | |||
| 負債純資産合計 | 5,756,973,435 | 5,145,748,599 | |||
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