有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年11月20日現在 | 当 期 平成30年5月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 117,532,818 | |||
| コール・ローン | 278,126,555 | 140,486,075 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,945,295,509 | 5,653,131,098 | |||
| 流動資産合計 | 5,223,422,064 | 5,911,149,991 | |||
| 資産合計 | 5,223,422,064 | 5,911,149,991 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 133,584,762 | 195,663,735 | |||
| 未払金 | 2,891,955 | 4,831,208 | |||
| 未払収益分配金 | 21,160,253 | 25,368,488 | |||
| 未払受託者報酬 | 453,541 | 390,057 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,047,444 | 5,201,026 | |||
| その他未払費用 | 250,896 | 199,984 | |||
| 流動負債合計 | 164,388,851 | 231,654,498 | |||
| 負債合計 | 164,388,851 | 231,654,498 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,290,063,264 | ※1 6,342,122,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 231,030,051 | ※2 △ 662,626,547 | |||
| (分配準備積立金) | 3,450,359 | - | |||
| 元本等合計 | 5,059,033,213 | 5,679,495,493 | |||
| 純資産合計 | 5,059,033,213 | 5,679,495,493 | |||
| 負債純資産合計 | 5,223,422,064 | 5,911,149,991 | |||
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