有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/19-2023/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月18日現在 | 当期 2023年5月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 119,756,801 | 73,092,992 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,818,489,224 | 6,069,926,045 | |||
| 派生商品評価勘定 | 48,759,352 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,987,005,377 | 6,143,019,037 | |||
| 資産合計 | 5,987,005,377 | 6,143,019,037 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 110,303,726 | |||
| 未払収益分配金 | 27,657,035 | 27,883,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 504,867 | 469,305 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,731,766 | 6,257,794 | |||
| その他未払費用 | 260,453 | 243,928 | |||
| 流動負債合計 | 35,154,121 | 145,158,555 | |||
| 負債合計 | 35,154,121 | 145,158,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,914,258,752 | ※1 6,970,950,746 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 962,407,496 | ※2 △ 973,090,264 | |||
| (分配準備積立金) | 333,878,321 | 323,549,716 | |||
| 元本等合計 | 5,951,851,256 | 5,997,860,482 | |||
| 純資産合計 | 5,951,851,256 | 5,997,860,482 | |||
| 負債純資産合計 | 5,987,005,377 | 6,143,019,037 | |||
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