有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/11/19-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月18日現在 | 当期 2026年5月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,124,621 | 841,625 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,522,244,530 | 38,677,095 | |||
| 流動資産合計 | 5,636,369,151 | 39,518,720 | |||
| 資産合計 | 5,636,369,151 | 39,518,720 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 220,342,824 | 72,980 | |||
| 未払収益分配金 | 26,201,222 | 196,405 | |||
| 未払受託者報酬 | 445,158 | 3,199 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,935,834 | 43,015 | |||
| その他未払費用 | 223,878 | 54,722 | |||
| 流動負債合計 | 253,148,916 | 370,321 | |||
| 負債合計 | 253,148,916 | 370,321 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,550,305,586 | ※1 49,101,331 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,167,085,351 | ※2 △ 9,952,932 | |||
| (分配準備積立金) | 413,994,590 | 3,035,687 | |||
| 元本等合計 | 5,383,220,235 | 39,148,399 | |||
| 純資産合計 | 5,383,220,235 | 39,148,399 | |||
| 負債純資産合計 | 5,636,369,151 | 39,518,720 | |||
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