有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/21-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年5月20日現在 | 当期 2024年11月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 143,241,029 | 109,624,930 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,480,601,174 | 5,647,348,505 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,916,116 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,631,758,319 | 5,756,973,435 | |||
| 資産合計 | 5,631,758,319 | 5,756,973,435 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 154,631,924 | |||
| 未払収益分配金 | 27,427,184 | 27,668,482 | |||
| 未払受託者報酬 | 470,847 | 469,914 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,278,200 | 6,265,751 | |||
| その他未払費用 | 239,753 | 240,504 | |||
| 流動負債合計 | 34,415,984 | 189,276,575 | |||
| 負債合計 | 34,415,984 | 189,276,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,856,796,054 | ※1 6,917,120,710 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,259,453,719 | ※2 △ 1,349,423,850 | |||
| (分配準備積立金) | 330,386,403 | 360,462,720 | |||
| 元本等合計 | 5,597,342,335 | 5,567,696,860 | |||
| 純資産合計 | 5,597,342,335 | 5,567,696,860 | |||
| 負債純資産合計 | 5,631,758,319 | 5,756,973,435 | |||
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