有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年5月18日現在 | 当 期 平成30年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 117,532,818 | 83,161,944 | |||
| コール・ローン | 140,486,075 | 70,858,142 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,653,131,098 | 5,590,218,776 | |||
| 流動資産合計 | 5,911,149,991 | 5,744,238,862 | |||
| 資産合計 | 5,911,149,991 | 5,744,238,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 195,663,735 | 58,302,062 | |||
| 未払金 | 4,831,208 | 2,769,283 | |||
| 未払収益分配金 | 25,368,488 | 25,118,583 | |||
| 未払受託者報酬 | 390,057 | 459,885 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,201,026 | 6,132,139 | |||
| その他未払費用 | 199,984 | 248,838 | |||
| 流動負債合計 | 231,654,498 | 93,030,790 | |||
| 負債合計 | 231,654,498 | 93,030,790 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,342,122,040 | ※1 6,279,645,870 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 662,626,547 | ※2 △ 628,437,798 | |||
| (分配準備積立金) | - | 5,979,110 | |||
| 元本等合計 | 5,679,495,493 | 5,651,208,072 | |||
| 純資産合計 | 5,679,495,493 | 5,651,208,072 | |||
| 負債純資産合計 | 5,911,149,991 | 5,744,238,862 | |||
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