有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/19-2022/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年5月18日現在 | 当 期 2022年11月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 118,184,028 | 119,756,801 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,816,212,873 | 5,818,489,224 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 48,759,352 | |||
| 流動資産合計 | 5,934,396,901 | 5,987,005,377 | |||
| 資産合計 | 5,934,396,901 | 5,987,005,377 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,611,995 | - | |||
| 未払金 | 58,735,108 | - | |||
| 未払収益分配金 | 26,037,589 | 27,657,035 | |||
| 未払受託者報酬 | 482,889 | 504,867 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,438,773 | 6,731,766 | |||
| その他未払費用 | 250,895 | 260,453 | |||
| 流動負債合計 | 98,557,249 | 35,154,121 | |||
| 負債合計 | 98,557,249 | 35,154,121 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,509,397,435 | ※1 6,914,258,752 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 673,557,783 | ※2 △ 962,407,496 | |||
| (分配準備積立金) | 347,250,667 | 333,878,321 | |||
| 元本等合計 | 5,835,839,652 | 5,951,851,256 | |||
| 純資産合計 | 5,835,839,652 | 5,951,851,256 | |||
| 負債純資産合計 | 5,934,396,901 | 5,987,005,377 | |||
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