有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年11月18日現在 | 当 期 平成29年5月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 185,671,809 | 254,307,696 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,151,793,264 | 5,693,310,261 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,952,079 | |||
| 未収入金 | 74,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,411,465,073 | 5,955,570,036 | |||
| 資産合計 | 4,411,465,073 | 5,955,570,036 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 245,528,137 | 53,137,068 | |||
| 未払金 | 8,570,440 | - | |||
| 未払収益分配金 | 17,099,080 | 24,215,936 | |||
| 未払受託者報酬 | 342,232 | 390,730 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,563,293 | 5,209,966 | |||
| その他未払費用 | 162,757 | 184,147 | |||
| 流動負債合計 | 276,265,939 | 83,137,847 | |||
| 負債合計 | 276,265,939 | 83,137,847 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,274,770,191 | ※1 6,053,984,003 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 139,571,057 | ※2 △ 181,551,814 | |||
| (分配準備積立金) | 13,056,532 | 11,807,341 | |||
| 元本等合計 | 4,135,199,134 | 5,872,432,189 | |||
| 純資産合計 | 4,135,199,134 | 5,872,432,189 | |||
| 負債純資産合計 | 4,411,465,073 | 5,955,570,036 | |||
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