有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年5月18日現在 | 当 期 平成29年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 254,307,696 | 278,126,555 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,693,310,261 | 4,945,295,509 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,952,079 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,955,570,036 | 5,223,422,064 | |||
| 資産合計 | 5,955,570,036 | 5,223,422,064 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 53,137,068 | 133,584,762 | |||
| 未払金 | - | 2,891,955 | |||
| 未払収益分配金 | 24,215,936 | 21,160,253 | |||
| 未払受託者報酬 | 390,730 | 453,541 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,209,966 | 6,047,444 | |||
| その他未払費用 | 184,147 | 250,896 | |||
| 流動負債合計 | 83,137,847 | 164,388,851 | |||
| 負債合計 | 83,137,847 | 164,388,851 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,053,984,003 | ※1 5,290,063,264 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 181,551,814 | ※2 △ 231,030,051 | |||
| (分配準備積立金) | 11,807,341 | 3,450,359 | |||
| 元本等合計 | 5,872,432,189 | 5,059,033,213 | |||
| 純資産合計 | 5,872,432,189 | 5,059,033,213 | |||
| 負債純資産合計 | 5,955,570,036 | 5,223,422,064 | |||
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