有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年12月1日-平成28年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成28年7月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 2,006,136 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,557,948 |
| 営業未収入金 | 52,695 |
| 前払費用 | 96,638 |
| 繰延税金資産 | 32 |
| 未収消費税等 | 1,259,266 |
| その他 | 7,175 |
| 流動資産合計 | 5,979,894 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 20,056,951 |
| 減価償却累計額 | △246,543 |
| 信託建物(純額) | 19,810,407 |
| 信託工具、器具及び備品 | 4,396 |
| 減価償却累計額 | △141 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 4,255 |
| 信託土地 | 39,208,659 |
| 有形固定資産合計 | 59,023,323 |
| 無形固定資産 | |
| 信託借地権 | 3,459,138 |
| 無形固定資産合計 | 3,459,138 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 164,478 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 174,478 |
| 固定資産合計 | 62,656,940 |
| 資産合計 | 68,636,834 |
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成28年7月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 76,381 |
| 短期借入金 | 3,355,000 |
| 未払金 | 319,011 |
| 未払費用 | 5,286 |
| 未払法人税等 | 1,490 |
| 前受金 | 265,383 |
| その他 | 12,875 |
| 流動負債合計 | 4,035,429 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 29,200,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,526,363 |
| その他 | 26,238 |
| 固定負債合計 | 30,752,602 |
| 負債合計 | 34,788,032 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 33,541,125 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 333,916 |
| 剰余金合計 | 333,916 |
| 投資主資本合計 | 33,875,041 |
| 評価・換算差額等 | |
| 繰延ヘッジ損益 | △26,238 |
| 評価・換算差額等合計 | △26,238 |
| 純資産合計 | ※1 33,848,802 |
| 負債純資産合計 | 68,636,834 |
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