訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,743,631 | 1,622,851 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,940,970 | 3,848,378 |
| 営業未収入金 | 55,906 | 45,608 |
| 前払費用 | 132,744 | 112,436 |
| その他 | 11,298 | 8,689 |
| 流動資産合計 | 5,884,550 | 5,637,964 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 33,118,834 | 33,247,569 |
| 減価償却累計額 | △2,106,616 | △2,521,046 |
| 信託建物(純額) | 31,012,218 | 30,726,523 |
| 信託構築物 | 15,784 | 15,784 |
| 減価償却累計額 | △1,893 | △2,431 |
| 信託構築物(純額) | 13,890 | 13,352 |
| 信託機械及び装置 | 46,680 | 46,680 |
| 減価償却累計額 | △7,236 | △9,570 |
| 信託機械及び装置(純額) | 39,444 | 37,110 |
| 信託工具、器具及び備品 | 33,338 | 36,546 |
| 減価償却累計額 | △8,460 | △11,336 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 24,877 | 25,210 |
| 信託土地 | 68,602,052 | 68,602,052 |
| 有形固定資産合計 | 99,692,483 | 99,404,248 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,459,138 | 3,459,138 |
| 無形固定資産合計 | 3,459,138 | 3,459,138 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 723,220 | 711,912 |
| 長期貸付金 | 300,000 | 300,000 |
| 長期前払費用 | 168,174 | 121,497 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,962 | 10,862 |
| その他 | 2,024 | 3,625 |
| 投資その他の資産合計 | 1,204,382 | 1,147,898 |
| 固定資産合計 | 104,356,004 | 104,011,285 |
| 資産合計 | 110,240,555 | 109,649,249 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 254,637 | 338,896 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,300,000 | 11,300,000 |
| 未払金 | 293,558 | 269,588 |
| 未払費用 | 10,030 | 11,903 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 199,468 | 35,586 |
| 前受金 | 517,389 | 531,192 |
| その他 | 30,552 | 14,299 |
| 流動負債合計 | 8,606,243 | 12,502,070 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 44,280,000 | 40,280,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 6,669 | 6,718 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,478,925 | 2,459,766 |
| その他 | 128,960 | 101,271 |
| 固定負債合計 | 46,894,554 | 42,847,755 |
| 負債合計 | 55,500,798 | 55,349,826 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 52,745,966 | 52,745,966 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,115,855 | 1,649,263 |
| 剰余金合計 | 2,115,855 | 1,649,263 |
| 投資主資本合計 | 54,861,822 | 54,395,229 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △122,065 | △95,806 |
| 評価・換算差額等合計 | △122,065 | △95,806 |
| 純資産合計 | ※1 54,739,757 | ※1 54,299,423 |
| 負債純資産合計 | 110,240,555 | 109,649,249 |
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