有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年7月31日) | 当期 (平成30年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,598,847 | 1,667,713 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,239,091 | 3,153,262 |
| 営業未収入金 | 52,745 | 44,669 |
| 前払費用 | 108,945 | 90,216 |
| 繰延税金資産 | 20 | - |
| 未収消費税等 | 261,743 | - |
| その他 | - | 5,354 |
| 流動資産合計 | 5,261,393 | 4,961,216 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 25,006,453 | 24,909,318 |
| 減価償却累計額 | △764,163 | △1,055,284 |
| 信託建物(純額) | 24,242,289 | 23,854,033 |
| 信託構築物 | 9,606 | 9,606 |
| 減価償却累計額 | △397 | △733 |
| 信託構築物(純額) | 9,209 | 8,872 |
| 信託機械及び装置 | 11,270 | 20,707 |
| 減価償却累計額 | △499 | △1,240 |
| 信託機械及び装置(純額) | 10,771 | 19,467 |
| 信託工具、器具及び備品 | 9,971 | 20,207 |
| 減価償却累計額 | △1,228 | △2,314 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 8,743 | 17,892 |
| 信託土地 | 50,426,286 | 48,929,717 |
| 有形固定資産合計 | 74,697,300 | 72,829,984 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,459,138 | 3,459,138 |
| 無形固定資産合計 | 3,459,138 | 3,459,138 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 734,500 |
| 長期前払費用 | 146,256 | 121,333 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 35,321 | 38,473 |
| 投資その他の資産合計 | 191,577 | 904,307 |
| 固定資産合計 | 78,348,016 | 77,193,430 |
| 資産合計 | 83,609,410 | 82,154,646 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年7月31日) | 当期 (平成30年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 227,743 | 292,304 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,680,000 | 7,300,000 |
| 未払金 | 269,194 | 289,696 |
| 未払費用 | 7,030 | 6,054 |
| 未払法人税等 | 1,023 | 74,345 |
| 未払消費税等 | 12,734 | 126,003 |
| 前受金 | 589,678 | 338,283 |
| その他 | 9,492 | 10,925 |
| 流動負債合計 | 9,796,897 | 8,437,613 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 30,050,000 | 30,050,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,863,336 | 1,794,980 |
| その他 | 6,635 | 1,507 |
| 固定負債合計 | 31,919,971 | 31,846,487 |
| 負債合計 | 41,716,869 | 40,284,100 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 40,031,185 | 40,031,185 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,832,669 | 1,802,393 |
| 剰余金合計 | 1,832,669 | 1,802,393 |
| 投資主資本合計 | 41,863,855 | 41,833,579 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 28,686 | 36,966 |
| 評価・換算差額等合計 | 28,686 | 36,966 |
| 純資産合計 | ※1 41,892,541 | ※1 41,870,546 |
| 負債純資産合計 | 83,609,410 | 82,154,646 |
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