有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年1月31日) | 当期 (平成29年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,839,594 | 1,598,847 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,659,211 | 3,239,091 |
| 営業未収入金 | 50,089 | 52,745 |
| 前払費用 | 88,279 | 108,945 |
| 繰延税金資産 | 11 | 20 |
| 未収消費税等 | - | 261,743 |
| その他 | 8,650 | - |
| 流動資産合計 | 4,645,837 | 5,261,393 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 20,317,871 | 25,006,453 |
| 減価償却累計額 | △490,008 | △764,163 |
| 信託建物(純額) | 19,827,862 | 24,242,289 |
| 信託構築物 | 9,606 | 9,606 |
| 減価償却累計額 | △61 | △397 |
| 信託構築物(純額) | 9,545 | 9,209 |
| 信託機械及び装置 | 6,282 | 11,270 |
| 減価償却累計額 | △137 | △499 |
| 信託機械及び装置(純額) | 6,144 | 10,771 |
| 信託工具、器具及び備品 | 7,628 | 9,971 |
| 減価償却累計額 | △731 | △1,228 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 6,896 | 8,743 |
| 信託土地 | 39,208,659 | 50,426,286 |
| 信託建設仮勘定 | 2,161 | - |
| 有形固定資産合計 | 59,061,270 | 74,697,300 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,459,138 | 3,459,138 |
| 無形固定資産合計 | 3,459,138 | 3,459,138 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 127,156 | 146,256 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 60,135 | 35,321 |
| 投資その他の資産合計 | 197,292 | 191,577 |
| 固定資産合計 | 62,717,701 | 78,348,016 |
| 資産合計 | 67,363,539 | 83,609,410 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年1月31日) | 当期 (平成29年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 245,131 | 227,743 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 8,680,000 |
| 未払金 | 246,508 | 269,194 |
| 未払費用 | 5,336 | 7,030 |
| 未払法人税等 | 844 | 1,023 |
| 未払消費税等 | 76,405 | 12,734 |
| 前受金 | 319,180 | 589,678 |
| その他 | 6,574 | 9,492 |
| 流動負債合計 | 1,899,981 | 9,796,897 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 29,200,000 | 30,050,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,589,434 | 1,863,336 |
| その他 | - | 6,635 |
| 固定負債合計 | 30,789,434 | 31,919,971 |
| 負債合計 | 32,689,416 | 41,716,869 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 33,541,125 | 40,031,185 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △26,197 | ※2 - |
| 出資総額控除額合計 | △26,197 | - |
| 出資総額(純額) | 33,514,927 | 40,031,185 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,099,059 | 1,832,669 |
| 剰余金合計 | 1,099,059 | 1,832,669 |
| 投資主資本合計 | 34,613,987 | 41,863,855 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 60,135 | 28,686 |
| 評価・換算差額等合計 | 60,135 | 28,686 |
| 純資産合計 | ※1 34,674,123 | ※1 41,892,541 |
| 負債純資産合計 | 67,363,539 | 83,609,410 |
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